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第163章 短期结构性机会依赖于相关业绩的验证(第1页)

A股4月18日早盘上证有进入技术性牛市的趋势

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

短期结构性机会依赖于相关业绩的验证,进入业绩密集披露期行业景气度指标的有效性提升,TMT等近期热点板块当前估值水平和交易拥挤度已处于历史高位,短期内或有一定调整风险。在配置方面建议短期关注业绩兑现情况,以及挖掘科技板块的长期投资机会:

大消费行业有望延续高景气。当前经济持续恢复向好已得到验证,居民消费信心也出现回暖,在扩内需政策持续推进下,叠加短期内节日效应和业绩高景气支撑,大消费板块中建议关注农林牧渔、家用电器、影视旅游等。二、科技板块具备长期投资价值。当前全球人工智能技术加速推广,美联储加息预期降温,将迎来海外流动性拐点,叠加我国数字经济的政策红利,相关产业的长期投资价值凸现,但短期需注意TMT部分细分板块的估值水平和交易拥挤度已经处于历史高位,后续或将出现科技板块内轮动与高低切换。

3月以来,市场对于经济增长的定价有些过低。经济预期差达到极致后,市场对经济的定价存在上修的需求。另一方面是市场本身在当前这个阶段对于基本面、景气边际变化的关注,均有望推动阶段性的复苏交易。故随着一季报业绩集中披露窗口到来,阶段性市场风险偏好更加落地,并倾向于给予景气的边际变化以更高的权重。

但需注意的是,中字头上涨不是一天两天,近两个交易日成为市场的焦点的核心仍在于出现了短期加速迹象。既然是加速说明很容易成为短期情绪高点,或意味着后续同样面临着短期分歧整理的风险。应对上仍以等待分歧低吸的机会为主。

在回到泛科技线之中,昨日半导体并未能延续强势,呈现出冲高回落的态势。较好的是,昨日半导体内部的分化程度相对较弱,核心标的依旧走出了相应的溢价,震荡向上的整体结构尚未遭到破坏,因此在短期整理后,仍有望反复活跃。需注意的是昨晚5只半导体产业链的个股发布了减持公告(中微公司、普冉股份、鼎龙股份、苏州固锝、翱捷科技)。虽然总体减持比例都不是太高,但对于短线情绪或将再度受到影响。因此今日的市场的反馈较为值得关注,当半导体方向能顶住集体减持的利空压力,继续维持相对强势,那么对于后续的走势或将更为值得期待。

现在的问题是主线不回暖赚钱效应就出不来,所以看点不是在指数上,重点还看AI。下面再来看看题材和个股:1、AI人工智能;昨天各大分支指数都跌得比较惨,但我还是那句话,这是历史级别的大题材,不会直接A下去,会有不断反复的过程。首先是万众瞩目的剑桥,这个业绩中规中矩吧,不过重点应该是订单大增的逻辑没有被证伪,博弈性会比较强。

前天出了业绩的洲明科技带动LED板块涨出了周五北方华创带领的半导体设备的感觉,只是小弟偏少,海信、万润等,没那么壮观,也意味着预期差没被完全打出来。洲明今天明显的机构盘口,类似于4月6日聊的拓荆,盘后也确实出了机构榜。那参考我们当时聊的跟随机构玩法,今天还可以再做一次验证,看能否走成4月7日的拓荆。

002230科大讯飞(非荐股):,基本面比较正宗,已经调整15%+,30日线附近可以轻仓博弈反弹;

昆仑万维(非荐股)::大模型+游戏,也在构筑箱体,昨天缩量调整,是不错的机会,今天有绿盘机会可以考虑低吸;

000988华工科技(非荐股)::近两日光模块一季度业绩陆续披露后,整体都是符合高增长预期的华工,今天强于光模块和AI,但是因为板块的弱化被动回落,短期如果盘面走轮动行情的话,华工的主动性会更一些,关注低吸机会。看好二波行情。

2、第六届数字中国建设峰会:第六届数字中国建设峰会,将于今年4月27日至28日在福建省福州市举行。本月上旬,网信办副主任带队召开推进会,称办好本次峰会意义重大,本次大会主办方阵容就可见一斑:本次大会由由国家网信办、工信部、国资委、福州市人民政府等相关单位承办。作为第六届数字中国建设峰会的重要组成部分,本次分论坛共设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20+2个分论坛。在本届峰会上,中国电信、联通、华为等龙头企业和福建大数据集团将举办多场数字生态大会,推动数字产业上下游深度对接,推出升级版福建大数据交易平台,拓展数据交易汇聚共享成果。

法本信息(非荐股):人工智能+国产软件+华为(盘古+ERP+鲲鹏)+京东大模型+数字峰会+工业软件+IT服务+区块链+抖音概念+信创+持续高成长的RPA提供商,昨天放量大阴线,今天还会有调整,回踩16元附近可以低吸

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!

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